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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 426.00 | | 666 426.00 | 666 426.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 923.00 | | 689 923.00 | 689 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 573.00 | | 697 573.00 | 697 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 927.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | 32 110.00 | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 45 310.00 | 41 837.00 | | 45 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 602.00 | 273 203.00 | | 462 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 49 996.00 | | 53 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 842.00 | 106 755.00 | | 135 842.00 |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 263.00 | 430 741.00 | | 652 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 573.00 | 472 579.00 | | 697 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 263.00 | 430 741.00 | | 652 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 379.00 | | 206 379.00 | 206 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 379.00 | | 206 379.00 | 206 379.00 |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 136.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 12 487.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 237.00 | 174 930.00 | | 207 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 764.00 | 142 820.00 | | 170 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 473.00 | 32 110.00 | | 36 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 666 426.00 | 666 426.00 | | 666 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VI Groupe et associés | 462 602.00 | 462 602.00 | | 462 602.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 911.00 | 678 911.00 | | 678 911.00 |
VW T.V.A. | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 263.00 | 652 263.00 | | 652 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 243.00 | | 1 794.00 |
ST Autres comptes | 14 105.00 | 11 209.00 | | 14 105.00 |
YT Sous‐traitance | 5 893.00 | 6 927.00 | | 5 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 759.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 2 002.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 153.00 | 34 891.00 | | 41 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010.00 | 2 720.00 | | 3 010.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 998.00 | 18 136.00 | | 19 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |