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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 256.00 | | 235 256.00 | 235 256.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 047.00 | | 250 047.00 | 250 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 697.00 | | 257 697.00 | 257 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | -7 880.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999.00 | 26 808.00 | | 12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 22 727.00 | 27 728.00 | | 22 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 755.00 | 57 380.00 | | 146 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 15 895.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 33 856.00 | | 44 603.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 740.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 970.00 | 107 870.00 | | 234 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 697.00 | 135 599.00 | | 257 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 970.00 | 107 870.00 | | 234 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 992.00 | | 115 992.00 | 115 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 992.00 | | 115 992.00 | 115 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -204.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 4 673.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 025.00 | 103 341.00 | | 116 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 027.00 | 76 533.00 | | 103 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 999.00 | 26 808.00 | | 12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 235 256.00 | 235 256.00 | | 235 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 649.00 | 248 649.00 | | 248 649.00 |
VW T.V.A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 970.00 | 234 970.00 | | 234 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 426.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 46.00 | | |
ST Autres comptes | 5 278.00 | 6 367.00 | | 5 278.00 |
YT Sous‐traitance | 20 854.00 | 12 127.00 | | 20 854.00 |
YW Taxe professionnelle | -294.00 | 1 891.00 | | -294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5.00 | 2 317.00 | | -5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 660.00 | 21 868.00 | | 22 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 611.00 | 3 910.00 | | 5 611.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 133.00 | 18 540.00 | | 26 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |