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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 401.00 | 68 545.00 | 20 857.00 | 89 401.00 |
AP Constructions | 21 677.00 | 15 521.00 | 6 156.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 953.00 | 186 048.00 | 111 905.00 | 297 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 381.00 | 270 113.00 | 148 267.00 | 418 381.00 |
BZ Autres créances | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
CF Disponibilités | 440 779.00 | | 440 779.00 | 440 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 036.00 | | 653 036.00 | 653 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 417.00 | 270 113.00 | 801 304.00 | 1 071 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 37 728.00 | 25 685.00 | | 37 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 615.00 | 552 044.00 | | 420 615.00 |
DL TOTAL (I) | 472 068.00 | 591 453.00 | | 472 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 3 428.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 191 323.00 | | 172 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 324.00 | 330 754.00 | | 155 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 236.00 | 525 505.00 | | 329 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 304.00 | 1 116 958.00 | | 801 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 236.00 | 525 505.00 | | 329 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 235.00 | | 123 145.00 | 295 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | 83 312.00 | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 796.00 | | 39 833.00 | 279 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 549.00 | 101 563.00 | | 168 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 62 455.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | 39 108.00 | | 162 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 107.00 | 212 257.00 | 7 850.00 | 220 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 235.00 | 329 235.00 | | 329 235.00 |