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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 747.00 | 88 083.00 | 45 664.00 | 133 747.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 598.00 | 120 308.00 | 200 290.00 | 320 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 680.00 | 208 391.00 | 263 289.00 | 471 680.00 |
BZ Autres créances | 146 986.00 | | 146 986.00 | 146 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 555 505.00 | | 555 505.00 | 555 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 777.00 | | 815 777.00 | 815 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 456.00 | 208 391.00 | 1 079 065.00 | 1 287 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 46 343.00 | 37 728.00 | | 46 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 946.00 | 420 615.00 | | 372 946.00 |
DL TOTAL (I) | 525 014.00 | 472 068.00 | | 525 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 1 500.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 711.00 | 172 412.00 | | 377 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 194.00 | 155 324.00 | | 176 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 051.00 | 329 236.00 | | 554 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 065.00 | 801 304.00 | | 1 079 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 051.00 | 329 236.00 | | 554 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 380.00 | | 193 974.00 | 418 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 675.00 | 471 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 675.00 | 320 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 401.00 | | 44 345.00 | 89 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 629.00 | | 141 644.00 | 319 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 7 984.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 113.00 | 78 952.00 | 140 675.00 | 270 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 544.00 | 19 538.00 | | 68 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 568.00 | 59 414.00 | 140 675.00 | 201 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 710.00 | 377 710.00 | | 377 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 019.00 | 210 184.00 | 15 834.00 | 226 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 051.00 | 554 051.00 | | 554 051.00 |