| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 241.00 | 144 607.00 | 73 634.00 | 218 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 489.00 | 224 156.00 | 123 333.00 | 347 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 065.00 | 368 763.00 | 214 302.00 | 583 065.00 |
BZ Autres créances | 534 779.00 | | 534 779.00 | 534 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CF Disponibilités | 1 413 491.00 | | 1 413 491.00 | 1 413 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 241.00 | | 2 010 241.00 | 2 010 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 306.00 | 368 763.00 | 2 224 543.00 | 2 593 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 143.00 | 50 014.00 | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 781.00 | 745 129.00 | | 773 781.00 |
DL TOTAL (I) | 938 925.00 | 905 143.00 | | 938 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | 944.00 | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 743.00 | 414 945.00 | | 290 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 772.00 | 332 439.00 | | 283 772.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 618.00 | 748 552.00 | | 1 285 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 543.00 | 1 653 696.00 | | 2 224 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 618.00 | 748 552.00 | | 1 285 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 770.00 | | 63 294.00 | 519 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 057.00 | | 50 184.00 | 168 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 379.00 | | 13 110.00 | 334 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 023.00 | 80 739.00 | | 288 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 667.00 | 30 939.00 | | 113 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 355.00 | 49 800.00 | | 174 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 743.00 | 290 743.00 | | 290 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 514 183.00 | 514 183.00 | | 514 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 747.00 | 545 913.00 | 15 834.00 | 561 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 618.00 | 1 285 618.00 | | 1 285 618.00 |