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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 057.00 | 113 668.00 | 54 389.00 | 168 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 379.00 | 174 356.00 | 160 023.00 | 334 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 771.00 | 288 023.00 | 231 747.00 | 519 771.00 |
BZ Autres créances | 436 096.00 | | 436 096.00 | 436 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CF Disponibilités | 922 240.00 | | 922 240.00 | 922 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 948.00 | | 1 421 948.00 | 1 421 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 719.00 | 288 023.00 | 1 653 696.00 | 1 941 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 725.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 014.00 | 46 343.00 | | 50 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 129.00 | 372 946.00 | | 745 129.00 |
DL TOTAL (I) | 905 143.00 | 525 014.00 | | 905 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 147.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 945.00 | 377 711.00 | | 414 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 439.00 | 176 194.00 | | 332 439.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 552.00 | 554 051.00 | | 748 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 696.00 | 1 079 065.00 | | 1 653 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 552.00 | 554 051.00 | | 748 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 679.00 | | 48 091.00 | 471 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 747.00 | | 34 309.00 | 133 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 598.00 | | 13 781.00 | 320 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 390.00 | 79 632.00 | | 208 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 082.00 | 25 584.00 | | 88 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 308.00 | 54 047.00 | | 120 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 944.00 | 414 944.00 | | 414 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 435 360.00 | 435 360.00 | | 435 360.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 705.00 | 448 871.00 | 15 834.00 | 464 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 552.00 | 748 552.00 | | 748 552.00 |