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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 809.00 | 7 942.00 | 85 867.00 | 93 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 819.00 | 100 141.00 | 21 678.00 | 121 819.00 |
040 Immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 399.00 | 108 082.00 | 117 316.00 | 225 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
072 Créances – Autres | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
084 Disponibilités | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 508.00 | | 167 508.00 | 167 508.00 |
110 Total général Actif | 392 907.00 | 108 082.00 | 284 825.00 | 392 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 499.00 | | | 465 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
252 Charges sociales | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 522.00 | | | 448 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174.00 | | | 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |