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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 367.00 | 7 500.00 | 85 867.00 | 93 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 692.00 | 117 261.00 | 12 430.00 | 129 692.00 |
040 Immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 375.00 | 124 761.00 | 104 613.00 | 229 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
072 Créances – Autres | 12 338.00 | 3 636.00 | 8 702.00 | 12 338.00 |
084 Disponibilités | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 493.00 | 3 636.00 | 192 856.00 | 196 493.00 |
110 Total général Actif | 425 868.00 | 128 397.00 | 297 470.00 | 425 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 672.00 | | | 672.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 567.00 | | | 252 567.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
230 Autres produits | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 466.00 | | | 448 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
242 Autres charges externes. | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
252 Charges sociales | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 366.00 | | | 435 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | | | 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |