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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 809.00 | 7 942.00 | 85 867.00 | 93 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 819.00 | 108 342.00 | 13 477.00 | 121 819.00 |
040 Immobilisations financières | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 542.00 | 116 284.00 | 109 258.00 | 225 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
072 Créances – Autres | 15 830.00 | 3 636.00 | 12 194.00 | 15 830.00 |
084 Disponibilités | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 304.00 | 3 636.00 | 179 667.00 | 183 304.00 |
110 Total général Actif | 408 845.00 | 119 920.00 | 288 925.00 | 408 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
230 Autres produits | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 050.00 | | | 461 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 699.00 | | | -6 699.00 |
242 Autres charges externes. | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
252 Charges sociales | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 071.00 | | | 475 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 021.00 | | | -14 021.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 399.00 | | | 225 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |