| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 867.00 | | 85 867.00 | 85 867.00 |
AP Constructions | 60 771.00 | 55 477.00 | 5 294.00 | 60 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 160.00 | 48 748.00 | 1 411.00 | 50 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 566.00 | 118 678.00 | 98 888.00 | 217 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | 3 636.00 | 10 973.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 973.00 | 3 636.00 | 202 337.00 | 205 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 539.00 | 122 314.00 | 301 225.00 | 423 539.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 712.00 | 116 318.00 | | 135 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 607.00 | 19 395.00 | | 31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 200 319.00 | 168 712.00 | | 200 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 623.00 | 32 668.00 | | 27 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 6 775.00 | | 8 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 701.00 | 4 735.00 | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 369.00 | 51 065.00 | | 27 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 877.00 | 15 064.00 | | 14 877.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 905.00 | 110 306.00 | | 100 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 225.00 | 279 019.00 | | 301 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 460.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | 1 307.00 | | 4 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 34 927.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 248.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 684.00 | 248.00 | | 9 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | 34 679.00 | | -5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 673.00 | 1 216.00 | | -10 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 730.00 | 496 120.00 | | 458 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 123.00 | 476 725.00 | | 427 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 607.00 | 19 395.00 | | 31 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 327.00 | 8 001.00 | | 8 327.00 |