| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 026.00 | 745.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 10 013.00 | 1 029.00 | 11 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 327.00 | | 1 056 327.00 | 1 056 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872 576.00 | 4 714 755.00 | 9 157 821.00 | 13 872 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 148.00 | | 280 148.00 | 280 148.00 |
BZ Autres créances | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 257.00 | | 506 257.00 | 506 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 378 834.00 | 4 714 755.00 | 9 664 079.00 | 14 378 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063 197.00 | | | 1 063 197.00 |
CU Autres participations | 12 796 565.00 | 4 703 716.00 | 8 092 849.00 | 12 796 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 282 545.00 | | | 6 282 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DG Autres réserves | 1 281 710.00 | | | 1 281 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 925.00 | | | -343 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 719.00 | | | 7 289 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 288.00 | | | 2 013 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
EA Autres dettes | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 359.00 | | | 2 374 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 079.00 | | | 9 664 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 396.00 | | | 2 364 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
FM Production stockée | | | -48 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 482.00 | | | 394 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 925.00 | | | -343 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 800.00 | | | 21 800.00 |