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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 11 684.00 | 416.00 | 12 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 207 414.00 | | 3 207 414.00 | 3 207 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 005 079.00 | 6 656 071.00 | 9 349 007.00 | 16 005 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 729.00 | | 395 729.00 | 395 729.00 |
BZ Autres créances | 1 242 219.00 | | 1 242 219.00 | 1 242 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 542.00 | | 1 850 542.00 | 1 850 542.00 |
CF Disponibilités | 1 282 770.00 | | 1 282 770.00 | 1 282 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 806.00 | | 4 816 806.00 | 4 816 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 821 885.00 | 6 656 071.00 | 14 165 813.00 | 20 821 885.00 |
CU Autres participations | 12 682 326.00 | 6 642 616.00 | 6 039 710.00 | 12 682 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 282 549.00 | | | 6 282 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
DG Autres réserves | 473 875.00 | | | 473 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 804.00 | | | -977 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 641.00 | | | 5 859 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 798.00 | | | 1 459 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615 612.00 | | | 6 615 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 661.00 | | | 168 661.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 172.00 | | | 8 306 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 165 813.00 | | | 14 165 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 172.00 | | | 8 306 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459 798.00 | | | 1 459 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 938 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 682.00 | | | 554 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 809.00 | | | 554 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 919.00 | | | -371 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994 734.00 | | | -994 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 857.00 | | | 928 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 661.00 | | | 1 906 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 804.00 | | | -977 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 129.00 | 1 327.00 | | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 1 327.00 | | 12 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 703 716.00 | 1 938 900.00 | | 4 703 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703 716.00 | 1 938 900.00 | | 4 703 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703 716.00 | 1 938 900.00 | | 4 703 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 615 612.00 | 6 615 612.00 | | 6 615 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208 880.00 | 3 208 880.00 | | 3 208 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 799.00 | 1 459 799.00 | | 1 459 799.00 |
VI Groupe et associés | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 493.00 | 1 683 493.00 | | 1 683 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 373.00 | 4 892 373.00 | | 4 892 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 172.00 | 8 306 172.00 | | 8 306 172.00 |