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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 616.00 | 154.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 9 030.00 | 3 070.00 | 12 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 511.00 | | 1 048 511.00 | 1 048 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754 023.00 | 4 714 363.00 | 9 039 660.00 | 13 754 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 196.00 | | 324 196.00 | 324 196.00 |
BZ Autres créances | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 455.00 | | 477 455.00 | 477 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 478.00 | 4 714 363.00 | 9 517 115.00 | 14 231 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050 251.00 | | | 1 050 251.00 |
CU Autres participations | 12 689 899.00 | 4 703 716.00 | 7 986 183.00 | 12 689 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 282 549.00 | | | 6 282 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DG Autres réserves | 937 784.00 | | | 937 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 969.00 | | | -384 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 904 749.00 | | | 6 904 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 234.00 | | | 2 272 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
EA Autres dettes | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 366.00 | | | 2 612 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 115.00 | | | 9 517 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 366.00 | | | 2 612 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 387.00 | | | 157 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 387.00 | | | 157 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 452.00 | | | -106 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 477.00 | | | 259 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 447.00 | | | 644 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 969.00 | | | -384 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272 234.00 | 2 272 234.00 | | 2 272 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 629.00 | 477 378.00 | 1 050 251.00 | 1 527 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 366.00 | 2 612 366.00 | | 2 612 366.00 |