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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 10 357.00 | 1 743.00 | 12 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030 415.00 | | 2 030 415.00 | 2 030 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283 503.00 | 4 715 845.00 | 10 567 658.00 | 15 283 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 766.00 | | 301 766.00 | 301 766.00 |
BZ Autres créances | 1 644 967.00 | | 1 644 967.00 | 1 644 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 683 626.00 | | 2 683 626.00 | 2 683 626.00 |
CF Disponibilités | 1 996 738.00 | | 1 996 738.00 | 1 996 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 185.00 | | 6 627 185.00 | 6 627 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 910 688.00 | 4 715 845.00 | 17 194 843.00 | 21 910 688.00 |
CU Autres participations | 13 236 009.00 | 4 703 716.00 | 8 532 293.00 | 13 236 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 282 549.00 | | | 6 282 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DG Autres réserves | 552 814.00 | | | 552 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 695.00 | | | 232 695.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 445.00 | | | 7 137 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 326.00 | | | 1 000 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111 830.00 | | | 8 111 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 212.00 | | | 915 212.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 398.00 | | | 10 057 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 194 843.00 | | | 17 194 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 057 398.00 | | | 10 057 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 326.00 | | | 1 000 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 703.00 | | 135 703.00 | 135 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 703.00 | | 135 703.00 | 135 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754 640.00 | | | -754 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -80 291.00 | | | -80 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 695.00 | | | 232 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 111 830.00 | 8 111 830.00 | | 8 111 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 326.00 | 1 000 326.00 | | 1 000 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 213.00 | 915 213.00 | | 915 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 442.00 | 3 980 442.00 | | 3 980 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 398.00 | 10 057 398.00 | | 10 057 398.00 |