| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 238.00 | | 598 238.00 | 598 238.00 |
BT Marchandises | 2 452 307.00 | 1 096 842.00 | 1 355 465.00 | 2 452 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 972.00 | | 363 972.00 | 363 972.00 |
BZ Autres créances | 9 348 474.00 | | 9 348 474.00 | 9 348 474.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 208 160.00 | 1 096 842.00 | 11 111 318.00 | 12 208 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 398.00 | 1 096 842.00 | 11 709 556.00 | 12 806 398.00 |
CU Autres participations | 591 298.00 | | 591 298.00 | 591 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 362 380.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 048.00 | 1 338 185.00 | | -23 048.00 |
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 23 996.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 13 860.00 | 1 735 562.00 | | 13 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 409.00 | 868 516.00 | | 707 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 4 197.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 273.00 | 487 295.00 | | 1 200 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 495.00 | 242 029.00 | | 143 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636 211.00 | 8 316 255.00 | | 9 636 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 127.00 | 4 143.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695 696.00 | 9 922 436.00 | | 11 695 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 556.00 | 11 657 997.00 | | 11 709 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 471.00 | | 338 471.00 | 338 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 471.00 | | 338 471.00 | 338 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | 5 069.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 10 088.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 366.00 | -10 088.00 | | -6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | 673 586.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 121.00 | 3 433 103.00 | | 1 633 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 170.00 | 2 094 918.00 | | 1 656 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 048.00 | 1 338 185.00 | | -23 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 238.00 | | 4 307 800.00 | 608 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 317 800.00 | 593 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 317 800.00 | 598 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 237.00 | | 4 307 800.00 | 603 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 996.00 | 1 347.00 | | 23 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 842.00 | | | 1 096 842.00 |
6T Sur comptes clients | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 055.00 | | 229 213.00 | 1 326 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 051.00 | 1 347.00 | 229 213.00 | 1 350 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 273.00 | 1 200 273.00 | | 1 200 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 363 972.00 | | | 363 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
VB T. V. A. | 261 712.00 | | | 261 712.00 |
VC Groupe et associés | 8 628 927.00 | | | 8 628 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 614.00 | 164 128.00 | 462 776.00 | 706 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 581 272.00 | 9 581 272.00 | | 9 581 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757 105.00 | 9 757 105.00 | | 9 757 105.00 |
VW T.V.A. | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 695 696.00 | 11 149 029.00 | 466 957.00 | 11 695 696.00 |