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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 269.00 | | 594 269.00 | 594 269.00 |
BT Marchandises | 1 679 482.00 | 905 842.00 | 773 640.00 | 1 679 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BZ Autres créances | 7 781 497.00 | | 7 781 497.00 | 7 781 497.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 317.00 | 905 842.00 | 8 605 475.00 | 9 511 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 586.00 | 905 842.00 | 9 199 744.00 | 10 105 586.00 |
CU Autres participations | 587 329.00 | | 587 329.00 | 587 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 921.00 | 73 793.00 | | 258 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 061.00 | 185 127.00 | | 465 061.00 |
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 760 325.00 | 295 264.00 | | 760 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 646.00 | 406 464.00 | | 297 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 4 342.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 478.00 | 129 016.00 | | 121 478.00 |
EA Autres dettes | 8 013 776.00 | 8 445 888.00 | | 8 013 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 051.00 | 4 286.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 419.00 | 8 990 236.00 | | 8 439 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 744.00 | 9 285 499.00 | | 9 199 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 208 933.00 | | 208 933.00 | 208 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 933.00 | | 283 933.00 | 283 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 795.00 | | | -29 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -29 795.00 | | | -29 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 744.00 | 73 910.00 | | 186 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 233.00 | 1 718 424.00 | | 1 028 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 172.00 | 1 533 297.00 | | 563 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 061.00 | 185 127.00 | | 465 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 269.00 | | | 594 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 268.00 | | | 589 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 905 842.00 | | | 905 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 842.00 | | | 905 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 185.00 | | | 931 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VC Groupe et associés | 7 744 359.00 | 7 744 359.00 | | 7 744 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 567.00 | 106 672.00 | 190 896.00 | 297 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 945 753.00 | 7 945 753.00 | | 7 945 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 234.00 | 7 830 295.00 | 1 939.00 | 7 832 234.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 419.00 | 8 244 055.00 | 195 364.00 | 8 439 419.00 |