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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 269.00 | | 594 269.00 | 594 269.00 |
BT Marchandises | 1 721 057.00 | 905 842.00 | 815 215.00 | 1 721 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BZ Autres créances | 7 744 426.00 | | 7 744 426.00 | 7 744 426.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 597 072.00 | 905 842.00 | 8 691 230.00 | 9 597 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 341.00 | 905 842.00 | 9 285 499.00 | 10 191 341.00 |
CU Autres participations | 587 329.00 | | 587 329.00 | 587 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 793.00 | -22 483.00 | | 73 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 127.00 | 96 276.00 | | 185 127.00 |
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 295 264.00 | 110 136.00 | | 295 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 464.00 | 542 486.00 | | 406 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 4 264.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 6 175.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 016.00 | 142 742.00 | | 129 016.00 |
EA Autres dettes | 8 445 888.00 | 8 731 952.00 | | 8 445 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286.00 | 4 210.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 236.00 | 9 431 828.00 | | 8 990 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 499.00 | 9 541 965.00 | | 9 285 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
FG Production vendue services | 358 157.00 | | 358 157.00 | 358 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 250.00 | | 480 250.00 | 480 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 910.00 | 99 321.00 | | 73 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 424.00 | 841 678.00 | | 1 718 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 297.00 | 745 402.00 | | 1 533 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 127.00 | 96 276.00 | | 185 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 269.00 | | | 594 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 268.00 | | | 589 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 448 092.00 | 90 000.00 | 632 250.00 | 1 448 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 092.00 | 90 000.00 | 632 250.00 | 1 448 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 435.00 | 90 000.00 | 632 250.00 | 1 473 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 632 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VB T. V. A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VC Groupe et associés | 7 674 938.00 | 7 674 938.00 | | 7 674 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 464.00 | 109 175.00 | 297 290.00 | 406 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 395 888.00 | 8 395 888.00 | | 8 395 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877 286.00 | 7 875 348.00 | 1 939.00 | 7 877 286.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 236.00 | 8 688 605.00 | 301 631.00 | 8 990 236.00 |