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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 269.00 | | 594 269.00 | 594 269.00 |
BT Marchandises | 2 452 307.00 | 1 448 092.00 | 1 004 215.00 | 2 452 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 7 876 246.00 | | 7 876 246.00 | 7 876 246.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 395 788.00 | 1 448 092.00 | 8 947 696.00 | 10 395 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 057.00 | 1 448 092.00 | 9 541 965.00 | 10 990 057.00 |
CU Autres participations | 587 329.00 | | 587 329.00 | 587 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 483.00 | 566.00 | | -22 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 276.00 | -23 048.00 | | 96 276.00 |
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 110 136.00 | 13 860.00 | | 110 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 486.00 | 707 409.00 | | 542 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 4 181.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 1 200 273.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 742.00 | 143 495.00 | | 142 742.00 |
EA Autres dettes | 8 731 952.00 | 9 636 211.00 | | 8 731 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | 4 127.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431 828.00 | 11 695 696.00 | | 9 431 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 965.00 | 11 709 556.00 | | 9 541 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 530.00 | | 337 530.00 | 337 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 530.00 | | 337 530.00 | 337 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 5 019.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 16 366.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -6 366.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 321.00 | -1 888.00 | | 99 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 678.00 | 1 633 121.00 | | 841 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 402.00 | 1 656 170.00 | | 745 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 276.00 | -23 048.00 | | 96 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 238.00 | | | 598 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 969.00 | 589 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 594 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 237.00 | | | 593 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 842.00 | 351 250.00 | | 1 096 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 842.00 | 351 250.00 | | 1 096 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 185.00 | 351 250.00 | | 1 122 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VC Groupe et associés | 7 702 923.00 | 7 702 923.00 | | 7 702 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 486.00 | 136 375.00 | 394 925.00 | 542 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 680 863.00 | 8 680 863.00 | | 8 680 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 184.00 | 7 944 184.00 | | 7 944 184.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431 828.00 | 9 021 453.00 | 399 189.00 | 9 431 828.00 |