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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 492.00 | | 142 492.00 | 142 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 145.00 | 37 447.00 | 4 698.00 | 42 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 969.00 | 135 009.00 | 45 960.00 | 180 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 360.00 | 172 457.00 | 195 903.00 | 368 360.00 |
BT Marchandises | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CF Disponibilités | 202 228.00 | | 202 228.00 | 202 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 371.00 | | 343 371.00 | 343 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 731.00 | 172 457.00 | 539 275.00 | 711 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
DH Report à nouveau | 47 844.00 | 21 217.00 | | 47 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 649.00 | 44 241.00 | | 93 649.00 |
DL TOTAL (I) | 325 282.00 | 249 247.00 | | 325 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 869.00 | 30 432.00 | | 22 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | 55 492.00 | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 4 067.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 931.00 | 44 430.00 | | 135 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 993.00 | 134 422.00 | | 213 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 275.00 | 383 668.00 | | 539 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 993.00 | 134 422.00 | | 213 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 489.00 | | 747 489.00 | 747 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 489.00 | | 747 489.00 | 747 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 251.00 | 82 672.00 | | 70 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -522.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | -5 244.00 | | 26 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 523.00 | 650 576.00 | | 749 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 875.00 | 606 336.00 | | 655 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 649.00 | 44 241.00 | | 93 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 423.00 | 19 549.00 | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 873.00 | | 13 487.00 | 354 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 627.00 | | 13 487.00 | 209 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 173.00 | 20 284.00 | | 152 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 173.00 | 20 284.00 | | 152 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VI Groupe et associés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 993.00 | 213 993.00 | | 213 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 512.00 | 29 161.00 | | 22 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | 6 464.00 | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 52 368.00 | 55 579.00 | | 52 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | 17 700.00 | | 40 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 1 806.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 327.00 | 30 967.00 | | 24 327.00 |
ZE Dividendes | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 832.00 | 79 743.00 | | 98 832.00 |