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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 492.00 | | 142 492.00 | 142 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 145.00 | 39 552.00 | 2 593.00 | 42 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 560.00 | 146 820.00 | 35 740.00 | 182 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 951.00 | 186 372.00 | 183 579.00 | 369 951.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 162.00 | | 281 162.00 | 281 162.00 |
CF Disponibilités | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 615.00 | | 372 615.00 | 372 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 566.00 | 186 372.00 | 556 195.00 | 742 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 176 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 895.00 | 7 789.00 | | 16 895.00 |
DH Report à nouveau | 42 787.00 | 47 844.00 | | 42 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | 93 649.00 | | 150 794.00 |
DL TOTAL (I) | 450 475.00 | 325 282.00 | | 450 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 915.00 | 22 869.00 | | 14 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 281.00 | 46 594.00 | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 8 599.00 | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 135 931.00 | | 69 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 719.00 | 213 993.00 | | 105 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 195.00 | 539 275.00 | | 556 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 167.00 | 213 993.00 | | 99 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 884.00 | | 650 884.00 | 650 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 884.00 | | 650 884.00 | 650 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 915.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 886.00 | 70 251.00 | | 35 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 829.00 | 26 538.00 | | 49 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 183.00 | 749 523.00 | | 651 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 389.00 | 655 875.00 | | 500 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 794.00 | 93 649.00 | | 150 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 360.00 | | 1 591.00 | 368 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 114.00 | | 1 591.00 | 223 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 457.00 | 13 915.00 | | 172 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 457.00 | 13 915.00 | | 172 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 915.00 | 8 363.00 | 6 553.00 | 14 915.00 |
VI Groupe et associés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 719.00 | 99 167.00 | 6 553.00 | 105 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 024.00 | 22 512.00 | | 22 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | 6 264.00 | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 28 768.00 | 52 368.00 | | 28 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 220.00 | 40 200.00 | | 26 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429.00 | | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 815.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 841.00 | 24 327.00 | | 23 841.00 |
ZE Dividendes | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 514.00 | 98 832.00 | | 62 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |