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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 145.00 | 41 028.00 | 1 117.00 | 42 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 560.00 | 158 987.00 | 28 574.00 | 187 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 957.00 | 200 015.00 | 79 942.00 | 279 957.00 |
BT Marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 795.00 | | 298 795.00 | 298 795.00 |
CF Disponibilités | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 668.00 | | 387 668.00 | 387 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 625.00 | 200 015.00 | 467 610.00 | 667 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 435.00 | 16 895.00 | | 24 435.00 |
DH Report à nouveau | 96 041.00 | 42 787.00 | | 96 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 359.00 | 150 794.00 | | -12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 408 117.00 | 450 475.00 | | 408 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553.00 | 14 915.00 | | 6 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 16 281.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 5 211.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 499.00 | 69 312.00 | | 20 499.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 493.00 | 105 719.00 | | 59 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 610.00 | 556 195.00 | | 467 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 493.00 | 99 167.00 | | 59 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 840.00 | | 453 840.00 | 453 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 840.00 | | 453 840.00 | 453 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 099.00 | 35 886.00 | | 38 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 799.00 | 152.00 | | 2 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 033.00 | 3.00 | | 100 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 264.00 | 3.00 | | 95 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | 1.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 193.00 | 49 829.00 | | -4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 278.00 | 651 183.00 | | 559 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 637.00 | 500 389.00 | | 571 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 359.00 | 150 794.00 | | -12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 951.00 | | 5 000.00 | 369 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 994.00 | 279 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 994.00 | 47 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 705.00 | | 5 000.00 | 224 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 372.00 | 13 643.00 | | 186 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 372.00 | 13 643.00 | | 186 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 903.00 | 22 024.00 | | 24 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 7 096.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 26 670.00 | 28 768.00 | | 26 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 484.00 | 26 220.00 | | 22 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132.00 | 429.00 | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 1 817.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 246.00 | 23 841.00 | | 27 246.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 376.00 | 62 514.00 | | 56 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |