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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 11 054.00 | 400.00 | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 045.00 | 142 143.00 | 29 902.00 | 172 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 087.00 | 153 197.00 | 48 890.00 | 202 087.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 180.00 | | 299 180.00 | 299 180.00 |
CF Disponibilités | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 216.00 | | 463 216.00 | 463 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 303.00 | 153 197.00 | 512 106.00 | 665 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
DH Report à nouveau | 53 682.00 | 96 041.00 | | 53 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 690.00 | -12 359.00 | | 82 690.00 |
DL TOTAL (I) | 460 807.00 | 408 117.00 | | 460 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | 21 757.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 684.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | 20 499.00 | | 27 695.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 299.00 | 59 493.00 | | 51 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 106.00 | 467 610.00 | | 512 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 299.00 | 59 493.00 | | 51 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -680.00 | | | -680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 913.00 | 38 099.00 | | 62 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 2 799.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 33.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 117.00 | 100 033.00 | | 100 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 270.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 315.00 | 94 994.00 | | 32 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 809.00 | 95 264.00 | | 32 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 309.00 | 4 769.00 | | 67 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | -4 193.00 | | 16 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 670.00 | 559 278.00 | | 565 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 980.00 | 571 637.00 | | 482 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 690.00 | -12 359.00 | | 82 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 957.00 | | 12 333.00 | 279 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 203.00 | 202 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 664.00 | 15 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 539.00 | 183 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 705.00 | | 12 333.00 | 229 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 015.00 | 11 070.00 | 57 888.00 | 200 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 015.00 | 11 070.00 | 57 888.00 | 200 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322.00 | | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 082.00 | 24 903.00 | | 19 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | 7 090.00 | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 23 884.00 | 26 670.00 | | 23 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 319.00 | 22 484.00 | | 15 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | 132.00 | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 2 343.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 530.00 | 27 246.00 | | 20 530.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 251.00 | 56 376.00 | | 47 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |