| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 613.00 | | 211 613.00 | 211 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 282 613.00 | 18 400 000.00 | 12 882 613.00 | 31 282 613.00 |
CU Autres participations | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 227.00 | 6 961 006.00 | | 3 506 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068 073.00 | 49 240.00 | | 3 068 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 204.00 | 386 204.00 | | 386 204.00 |
DG Autres réserves | | 623 462.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 044 101.00 | 3 132 920.00 | | 3 044 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513 057.00 | -88 819.00 | | -2 513 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 548.00 | 11 064 013.00 | | 7 491 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 70.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 834.00 | 1 121 174.00 | | 283 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 19 312.00 | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 22 428.00 | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | 5 067 211.00 | 3 365 830.00 | | 5 067 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 065.00 | 4 528 814.00 | | 5 391 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 613.00 | 15 592 827.00 | | 12 882 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 513 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 656.00 | 40 181.00 | | 45 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 713.00 | 129 001.00 | | 2 558 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 513 057.00 | -88 820.00 | | -2 513 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 071 000.00 | | | 31 071 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 071 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 071 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 071 000.00 | | | 31 071 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 16 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 16 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067 211.00 | 120 000.00 | 1 944 047.00 | 5 067 211.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 283 834.00 | 283 834.00 | | 283 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 065.00 | 443 854.00 | 1 944 047.00 | 5 391 065.00 |