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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 076 586.00 | 18 400 000.00 | 12 676 586.00 | 31 076 586.00 |
CU Autres participations | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 227.00 | 3 506 227.00 | | 3 506 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068 073.00 | 3 068 073.00 | | 3 068 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 204.00 | 386 204.00 | | 386 204.00 |
DH Report à nouveau | 229 790.00 | 333 636.00 | | 229 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 214.00 | -103 846.00 | | -75 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115 080.00 | 7 190 295.00 | | 7 115 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 718.00 | 1 016 912.00 | | 1 133 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 16 099.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | 28 956.00 | | 21 729.00 |
EA Autres dettes | 4 395 870.00 | 4 423 870.00 | | 4 395 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 506.00 | 5 485 934.00 | | 5 561 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 586.00 | 12 676 228.00 | | 12 676 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 718.00 | | | 1 133 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 988.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 834.00 | 50 508.00 | | 16 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 049.00 | 154 354.00 | | 92 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 214.00 | -103 846.00 | | -75 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395 870.00 | | | 4 395 870.00 |
VB T. V. A. | | 3 901.00 | 3 901.00 | |
VI Groupe et associés | 1 206 718.00 | | | 1 206 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 3 389.00 | 3 389.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 290.00 | 7 290.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 692.00 | 21 105.00 | | 5 623 692.00 |