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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 091 514.00 | 18 400 000.00 | 12 691 514.00 | 31 091 514.00 |
CU Autres participations | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 227.00 | 3 506 227.00 | | 3 506 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068 073.00 | 3 068 073.00 | | 3 068 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 204.00 | 386 204.00 | | 386 204.00 |
DH Report à nouveau | 531 044.00 | 3 044 101.00 | | 531 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 805.00 | -2 513 057.00 | | -97 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 743.00 | 7 491 548.00 | | 7 393 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 108.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 184.00 | 283 834.00 | | 454 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 14 959.00 | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 611.00 | 24 952.00 | | 25 611.00 |
EA Autres dettes | 4 807 014.00 | 5 067 211.00 | | 4 807 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 770.00 | 5 391 065.00 | | 5 297 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 691 514.00 | 12 882 613.00 | | 12 691 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 691.00 | 443 854.00 | | 733 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 056.00 | 45 656.00 | | 45 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 861.00 | 2 558 713.00 | | 142 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 805.00 | -2 513 057.00 | | -97 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 071 000.00 | | | 31 071 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 071 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 071 000.00 | | | 31 071 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400 000.00 | | | 18 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400 000.00 | | | 18 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807 014.00 | 242 935.00 | 1 800 915.00 | 4 807 014.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 454 184.00 | 454 184.00 | | 454 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 770.00 | 733 691.00 | 1 800 915.00 | 5 297 770.00 |