| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 083 070.00 | 18 400 000.00 | 12 683 070.00 | 31 083 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 31 071 000.00 | 18 400 000.00 | 12 671 000.00 | 31 071 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 227.00 | 3 506 227.00 | | 3 506 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068 073.00 | 3 068 073.00 | | 3 068 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 204.00 | 386 204.00 | | 386 204.00 |
DH Report à nouveau | 433 239.00 | 531 044.00 | | 433 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 602.00 | -97 805.00 | | -99 602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 141.00 | 7 393 743.00 | | 7 294 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 91.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 870.00 | 454 184.00 | | 770 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 380.00 | 10 870.00 | | 16 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 026.00 | 25 611.00 | | 22 026.00 |
EA Autres dettes | 4 579 560.00 | 4 807 014.00 | | 4 579 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 929.00 | 5 297 770.00 | | 5 388 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683 070.00 | 12 691 514.00 | | 12 683 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 850.00 | 733 691.00 | | 1 004 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 384.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 002.00 | 45 056.00 | | 47 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 605.00 | 142 861.00 | | 146 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 602.00 | -97 805.00 | | -99 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 071 000.00 | | | 31 071 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 071 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 071 000.00 | | | 31 071 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400 000.00 | | | 18 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400 000.00 | | | 18 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579 560.00 | 195 481.00 | 3 324 671.00 | 4 579 560.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 770 870.00 | 770 870.00 | | 770 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 929.00 | 1 004 850.00 | 3 324 671.00 | 5 388 929.00 |