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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 519.00 | 6 519.00 | 1 000.00 | 7 519.00 |
BT Marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
CF Disponibilités | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 476.00 | 6 519.00 | 118 957.00 | 125 476.00 |
CU Autres participations | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
DH Report à nouveau | -44 314.00 | -42 616.00 | | -44 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 015.00 | -1 698.00 | | 7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 61 164.00 | 54 149.00 | | 61 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 162.00 | 55 924.00 | | 56 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 720.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 793.00 | 57 363.00 | | 57 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 957.00 | 111 513.00 | | 118 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 793.00 | 57 363.00 | | 57 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315.00 | 630.00 | | 13 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301.00 | 2 328.00 | | 6 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 015.00 | -1 698.00 | | 7 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 42.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 42.00 | | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
VI Groupe et associés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 150.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952.00 | 741.00 | | 952.00 |
ST Autres comptes | 1 734.00 | 1 325.00 | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | 150.00 | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 2 066.00 | | 2 686.00 |