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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 94.00 | 988.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083.00 | 94.00 | 1 988.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CF Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 968.00 | | 115 968.00 | 115 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 051.00 | 94.00 | 117 956.00 | 118 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
DH Report à nouveau | -39 438.00 | -37 300.00 | | -39 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403.00 | -2 139.00 | | -2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 56 622.00 | 59 025.00 | | 56 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 658.00 | 56 876.00 | | 59 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 719.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 334.00 | 58 507.00 | | 61 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 956.00 | 117 532.00 | | 117 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 334.00 | 58 507.00 | | 61 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995.00 | 3 325.00 | | 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398.00 | 5 464.00 | | 3 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403.00 | -2 139.00 | | -2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519.00 | | 1 083.00 | 4 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | 1 083.00 | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 94.00 | 3 519.00 | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | 94.00 | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VI Groupe et associés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 153.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770.00 | 807.00 | | 770.00 |
ST Autres comptes | 1 947.00 | 1 292.00 | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 212.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | 365.00 | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170.00 | | | 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | 179.00 | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 2 099.00 | | 2 717.00 |