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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | 1 264.00 | 2 641.00 | 3 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905.00 | 1 264.00 | 3 641.00 | 4 905.00 |
BT Marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 136 454.00 | 29 000.00 | 107 454.00 | 136 454.00 |
CF Disponibilités | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 921.00 | 29 000.00 | 160 921.00 | 189 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 825.00 | 30 264.00 | 164 562.00 | 194 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
DH Report à nouveau | -12 532.00 | -17 229.00 | | -12 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 113.00 | 4 697.00 | | -19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 66 819.00 | 85 932.00 | | 66 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 164.00 | 114 944.00 | | 92 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 979.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 2 415.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 743.00 | 118 338.00 | | 97 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 562.00 | 204 270.00 | | 164 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 743.00 | 118 338.00 | | 97 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 686.00 | 17 219.00 | | 38 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 798.00 | 12 523.00 | | 57 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 113.00 | 4 697.00 | | -19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599.00 | | 1 306.00 | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | 1 306.00 | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 861.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 861.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VI Groupe et associés | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | 901.00 | | 918.00 |
ST Autres comptes | 7 366.00 | 6 061.00 | | 7 366.00 |
YT Sous‐traitance | 19 488.00 | 4 738.00 | | 19 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 575.00 | 3 235.00 | | 7 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 931.00 | 1 829.00 | | 4 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 772.00 | 11 700.00 | | 27 772.00 |