| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519.00 | 3 519.00 | 1 000.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 052.00 | 3 519.00 | 117 532.00 | 121 052.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
DH Report à nouveau | -37 300.00 | -44 314.00 | | -37 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 139.00 | 7 015.00 | | -2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 59 025.00 | 61 164.00 | | 59 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 876.00 | 56 162.00 | | 56 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 507.00 | 57 793.00 | | 58 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 532.00 | 118 957.00 | | 117 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 507.00 | 57 793.00 | | 58 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325.00 | 13 315.00 | | 3 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464.00 | 6 301.00 | | 5 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 139.00 | 7 015.00 | | -2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807.00 | 952.00 | | 807.00 |
ST Autres comptes | 1 292.00 | 1 734.00 | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 420.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | 573.00 | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179.00 | 292.00 | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099.00 | 2 686.00 | | 2 099.00 |