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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 633.00 | | 1 007 633.00 | 1 007 633.00 |
CF Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 205.00 | | 1 030 205.00 | 1 030 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
CU Autres participations | 900 088.00 | | 900 088.00 | 900 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 828.00 | | | 745 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 611.00 | | | 173 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 041.00 | | | 1 027 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 205.00 | | | 1 030 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -316.00 | | | -316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 114.00 | | 754 518.00 | 253 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 114.00 | | 754 518.00 | 253 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 545.00 | 2 545.00 | | 107 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 545.00 | 2 545.00 | 105 000.00 | 107 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |