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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 691.00 | | 1 012 691.00 | 1 012 691.00 |
CF Disponibilités | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 223.00 | | 1 112 223.00 | 1 112 223.00 |
CU Autres participations | 899 464.00 | | 899 464.00 | 899 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 828.00 | | | 745 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 198 416.00 | | | 198 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 961.00 | | | 1 107 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 223.00 | | | 1 112 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 007.00 | | 1 307.00 | 1 012 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 1 012 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 012 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 007.00 | | 1 307.00 | 1 012 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 2.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |