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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 007.00 | | 1 012 007.00 | 1 012 007.00 |
CF Disponibilités | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 855.00 | | 1 064 855.00 | 1 064 855.00 |
CU Autres participations | 900 088.00 | | 900 088.00 | 900 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 828.00 | | | 745 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 820.00 | | | 1 059 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 855.00 | | | 1 064 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |