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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 016.00 | | 1 014 016.00 | 1 014 016.00 |
CF Disponibilités | 144 984.00 | | 144 984.00 | 144 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 984.00 | | 144 984.00 | 144 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 |
CU Autres participations | 899 464.00 | | 899 464.00 | 899 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 828.00 | 745 828.00 | | 745 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 246 557.00 | 198 416.00 | | 246 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 926.00 | 148 141.00 | | 146 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 888.00 | 1 107 961.00 | | 1 154 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 428.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 833.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112.00 | 4 261.00 | | 4 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 000.00 | 1 112 223.00 | | 1 159 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112.00 | 4 261.00 | | 4 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 833.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 025.00 | 152 986.00 | | 151 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098.00 | 4 845.00 | | 4 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 927.00 | 148 141.00 | | 146 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 553.00 | 114 556.00 | | 114 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |