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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 101 197.00 | 19 433.00 | 81 763.00 | 101 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 296.00 | 137 785.00 | 59 511.00 | 197 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 143.00 | 73 915.00 | 20 228.00 | 94 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
BF Prêts | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 969.00 | 243 433.00 | 271 535.00 | 514 969.00 |
BT Marchandises | 509 584.00 | | 509 584.00 | 509 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 345.00 | 94 797.00 | 506 548.00 | 601 345.00 |
BZ Autres créances | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CF Disponibilités | 157 626.00 | | 157 626.00 | 157 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 000.00 | 94 797.00 | 1 254 203.00 | 1 349 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 969.00 | 338 231.00 | 1 525 738.00 | 1 863 969.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 670.00 | | | 307 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 404.00 | | | 245 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 557.00 | | | 750 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 623.00 | | | 1 394 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 738.00 | | | 1 525 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 697.00 | | | 1 330 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 428.00 | | | 185 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 208.00 | 246 750.00 | 5 807 958.00 | 5 561 208.00 |
FG Production vendue services | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 119.00 | 246 750.00 | 5 886 869.00 | 5 640 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 51 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 456.00 | | | 206 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 107.00 | | | -52 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 393.00 | | | 6 097 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 157.00 | | | 6 086 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 144.00 | | 98 448.00 | 565 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 623.00 | 514 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 623.00 | 392 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 189.00 | | 15 070.00 | 526 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | 83 378.00 | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 848.00 | 38 548.00 | 7 962.00 | 212 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 544.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 091.00 | 38 004.00 | 7 962.00 | 201 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 196.00 | 6 525.00 | 52 924.00 | 141 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 196.00 | 6 525.00 | 52 924.00 | 141 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 196.00 | 6 525.00 | 52 924.00 | 141 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 525.00 | 52 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 557.00 | 750 557.00 | | 750 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
UP Prêts | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 493 586.00 | | | 493 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
VB T. V. A. | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 242.00 | 58 316.00 | 63 926.00 | 122 242.00 |
VI Groupe et associés | 245 404.00 | 245 404.00 | | 245 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 314.00 | 681 791.00 | 98 523.00 | 780 314.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 623.00 | 1 330 697.00 | | 1 394 623.00 |