| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 725.00 | 7 289.00 | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 488.00 | 52 038.00 | 58 449.00 | 110 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 235.00 | 218 766.00 | 345 469.00 | 564 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 628.00 | 43 662.00 | 16 966.00 | 60 628.00 |
BF Prêts | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 193.00 | 315 192.00 | 471 001.00 | 786 193.00 |
BT Marchandises | 457 637.00 | | 457 637.00 | 457 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 032.00 | 116 432.00 | 618 599.00 | 735 032.00 |
BZ Autres créances | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CF Disponibilités | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 353.00 | 116 432.00 | 1 342 920.00 | 1 459 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 546.00 | 431 624.00 | 1 813 922.00 | 2 245 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 145.00 | | | 163 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 035.00 | | | -417 035.00 |
DL TOTAL (I) | -209 891.00 | | | -209 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 779.00 | | | 785 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 727.00 | | | 186 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 540.00 | | | 952 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 812.00 | | | 2 023 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 922.00 | | | 1 813 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 963.00 | | | 1 526 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 316.00 | 42 628.00 | 4 475 945.00 | 4 433 316.00 |
FG Production vendue services | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 750.00 | 42 628.00 | 4 529 378.00 | 4 486 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 696.00 | | | -125 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 025.00 | | | 4 569 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 060.00 | | | 4 986 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 035.00 | | | -417 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 272.00 | | 47 878.00 | 804 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 570.00 | | 32 828.00 | 37 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 570.00 | 16 387.00 | 786 193.00 | 49 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 18 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 15 307.00 | 735 350.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 597.00 | | 7 497.00 | 11 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 277.00 | | 40 381.00 | 722 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 555.00 | 62 024.00 | 16 387.00 | 269 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 208.00 | 1 080.00 | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 958.00 | 61 816.00 | 15 307.00 | 267 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 370.00 | 68 756.00 | 2 694.00 | 50 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 370.00 | 68 756.00 | 2 694.00 | 50 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 370.00 | 68 756.00 | 2 694.00 | 50 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 756.00 | 2 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 540.00 | 952 540.00 | | 952 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
UP Prêts | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 577 461.00 | 577 461.00 | | 577 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 422.00 | 211 572.00 | 431 225.00 | 708 422.00 |
VI Groupe et associés | 186 727.00 | 186 727.00 | | 186 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 534.00 | 826 705.00 | 32 828.00 | 859 534.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 812.00 | 1 526 963.00 | 431 225.00 | 2 023 812.00 |