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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 101 197.00 | 27 399.00 | 73 798.00 | 101 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 296.00 | 151 885.00 | 45 411.00 | 197 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 169.00 | 54 812.00 | 11 357.00 | 66 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BF Prêts | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 497.00 | 246 396.00 | 210 101.00 | 456 497.00 |
BT Marchandises | 527 957.00 | | 527 957.00 | 527 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 692.00 | 51 179.00 | 588 513.00 | 639 692.00 |
BZ Autres créances | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CF Disponibilités | 222 684.00 | | 222 684.00 | 222 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 516.00 | 51 179.00 | 1 413 337.00 | 1 464 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 012.00 | 297 575.00 | 1 623 436.00 | 1 921 012.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 115.00 | 75 880.00 | | 87 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 079.00 | 11 235.00 | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 150 194.00 | 131 115.00 | | 150 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 996.00 | 307 670.00 | | 319 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 124.00 | 245 404.00 | | 281 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 975.00 | 750 557.00 | | 801 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 147.00 | 90 994.00 | | 70 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 243.00 | 1 394 623.00 | | 1 473 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 438.00 | 1 525 738.00 | | 1 623 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 758 945.00 | 292 016.00 | 5 050 961.00 | 4 758 945.00 |
FG Production vendue services | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 510.00 | 292 016.00 | 5 113 526.00 | 4 821 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 46 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | 2 349.00 | | 16 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 152 001.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 383.00 | 154 350.00 | | 51 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 101.00 | 65 796.00 | | 97 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 140 661.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 611.00 | 206 456.00 | | 98 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 228.00 | -52 107.00 | | -47 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 37 082.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 406.00 | 6 097 393.00 | | 5 225 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 327.00 | 6 086 157.00 | | 5 206 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 078.00 | 11 235.00 | | 19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 969.00 | | 59 830.00 | 514 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 022.00 | 57 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 302.00 | 456 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 279.00 | 376 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 636.00 | | 16 305.00 | 392 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 033.00 | | 43 525.00 | 100 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 433.00 | 35 242.00 | 32 279.00 | 243 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 133.00 | 35 242.00 | 32 279.00 | 231 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 797.00 | 6 459.00 | 50 078.00 | 94 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 797.00 | 6 459.00 | 50 078.00 | 94 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 797.00 | 6 459.00 | 50 078.00 | 94 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 459.00 | 50 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 975.00 | 801 975.00 | | 801 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
UP Prêts | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 521 336.00 | 521 336.00 | | 521 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 456.00 | 89 313.00 | 88 143.00 | 177 456.00 |
VI Groupe et associés | 281 124.00 | 281 124.00 | | 281 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 910.00 | 713 875.00 | 57 035.00 | 770 910.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 243.00 | 1 385 100.00 | | 1 473 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |