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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 7 828.00 | 990.00 | 8 818.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 488.00 | 60 901.00 | 49 587.00 | 110 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 935.00 | 268 266.00 | 297 670.00 | 565 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 583.00 | 40 321.00 | 24 263.00 | 64 583.00 |
BF Prêts | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 192.00 | 377 314.00 | 425 878.00 | 803 192.00 |
BT Marchandises | 764 463.00 | | 764 463.00 | 764 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 593.00 | 226 178.00 | 547 416.00 | 773 593.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CF Disponibilités | 367 568.00 | | 367 568.00 | 367 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 006.00 | 226 178.00 | 1 736 829.00 | 1 963 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 198.00 | 603 492.00 | 2 162 706.00 | 2 766 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 145.00 | 163 145.00 | | 163 145.00 |
DH Report à nouveau | -417 035.00 | | | -417 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 799.00 | -417 035.00 | | 48 799.00 |
DL TOTAL (I) | -161 091.00 | -209 891.00 | | -161 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 797.00 | 785 779.00 | | 647 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 169.00 | 186 727.00 | | 125 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 088.00 | 952 540.00 | | 1 367 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 625.00 | 98 766.00 | | 173 625.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 798.00 | 2 023 812.00 | | 2 323 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 706.00 | 1 813 922.00 | | 2 162 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 823 193.00 | 507 738.00 | 6 330 931.00 | 5 823 193.00 |
FG Production vendue services | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 247.00 | 507 738.00 | 6 391 985.00 | 5 884 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 305 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 997.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | 1 870.00 | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 7 921.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 592.00 | 133 117.00 | | 56 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 976.00 | 133 617.00 | | 56 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 806.00 | -125 696.00 | | -52 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 878.00 | 4 569 025.00 | | 6 428 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 076.00 | 4 986 060.00 | | 6 380 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 799.00 | -417 035.00 | | 48 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 193.00 | | 30 871.00 | 786 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 872.00 | 803 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 741 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 015.00 | | 1 320.00 | 18 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 350.00 | | 19 011.00 | 735 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 828.00 | | 10 540.00 | 32 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 192.00 | 75 994.00 | 13 872.00 | 315 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 7 619.00 | 517.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 466.00 | 68 375.00 | 13 355.00 | 314 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 432.00 | 113 997.00 | 4 252.00 | 116 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 432.00 | 113 997.00 | 4 252.00 | 116 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 432.00 | 113 997.00 | 4 252.00 | 116 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 997.00 | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 088.00 | 1 367 088.00 | | 1 367 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UP Prêts | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 491 877.00 | 491 877.00 | | 491 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |
VB T. V. A. | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 981.00 | 187 111.00 | 458 870.00 | 645 981.00 |
VI Groupe et associés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 343.00 | 830 975.00 | 43 368.00 | 874 343.00 |
VW T.V.A. | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 798.00 | 1 864 928.00 | 458 870.00 | 2 323 798.00 |