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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 767.00 | 27 539.00 | 12 228.00 | 39 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 262.00 | 54 226.00 | 25 036.00 | 79 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 918.00 | | 202 918.00 | 202 918.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 117.00 | | 365 117.00 | 365 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 380.00 | 54 226.00 | 390 153.00 | 444 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 153.00 | | | 390 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 656.00 | | | 290 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 133.00 | | 1 612 133.00 | 1 612 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 133.00 | | 1 612 133.00 | 1 612 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 273.00 | | | 1 646 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770.00 | | | 1 610 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 532.00 | | 19 730.00 | 59 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | | 12 215.00 | 27 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 7 515.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 146.00 | 6 080.00 | | 48 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 323.00 | 1 364.00 | | 25 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | 4 716.00 | | 22 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 418.00 | 271 625.00 | 12 793.00 | 284 418.00 |
VW T.V.A. | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 827.00 | 290 656.00 | 4 171.00 | 294 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
ST Autres comptes | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 327.00 | | | 324 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 023.00 | | | 186 023.00 |