| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 430.00 | 42 695.00 | 5 736.00 | 48 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 345.00 | 52 095.00 | 13 251.00 | 65 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 187.00 | 5 586.00 | 281 601.00 | 287 187.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 000.00 | 5 586.00 | 531 414.00 | 537 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 345.00 | 57 681.00 | 544 664.00 | 602 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 196 616.00 | | | 196 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 541.00 | | | 307 541.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 047.00 | | | 348 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 664.00 | | | 544 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 048.00 | | | 343 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 865.00 | | 2 292 865.00 | 2 292 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 865.00 | | 2 292 865.00 | 2 292 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 298.00 | | | 2 321 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 413.00 | | | 2 295 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 308.00 | | 6 038.00 | 59 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 393.00 | | 6 038.00 | 42 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 998.00 | 3 097.00 | | 48 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 1 892.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | 1 205.00 | | 41 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 781.00 | 273 781.00 | | 273 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 221.00 | 291 314.00 | 20 906.00 | 312 221.00 |
VW T.V.A. | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 048.00 | 343 048.00 | | 343 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
ST Autres comptes | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
YT Sous‐traitance | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 573.00 | | | 452 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 110.00 | | | 202 110.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |