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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 761.00 | 4 189.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 199.00 | 34 266.00 | 6 933.00 | 41 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 664.00 | 35 027.00 | 18 637.00 | 53 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 470.00 | | 271 470.00 | 271 470.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 774.00 | | 409 774.00 | 409 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 438.00 | 35 027.00 | 428 411.00 | 463 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 650.00 | | | 280 650.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 411.00 | | | 428 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 483.00 | | 1 806 483.00 | 1 806 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 483.00 | | 1 806 483.00 | 1 806 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 348.00 | | | 1 832 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 183.00 | | | 1 808 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 969.00 | | 6 382.00 | 73 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 53 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 687.00 | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 687.00 | | 4 950.00 | 26 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | | 1 432.00 | 39 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 308.00 | 3 406.00 | 26 687.00 | 58 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 687.00 | 761.00 | 26 687.00 | 26 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 2 645.00 | | 31 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 470.00 | 271 470.00 | | 271 470.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 737.00 | 298 237.00 | 7 500.00 | 305 737.00 |
VW T.V.A. | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 704.00 | 291 704.00 | | 291 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
ST Autres comptes | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
YT Sous‐traitance | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 541.00 | | | 351 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |