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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 3 754.00 | 5 646.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 818.00 | 35 393.00 | 7 425.00 | 42 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 733.00 | 39 147.00 | 20 586.00 | 59 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 815.00 | | 325 815.00 | 325 815.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 289 996.00 | | 289 996.00 | 289 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 788.00 | | 628 788.00 | 628 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 521.00 | 39 147.00 | 649 374.00 | 688 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 367.00 | | | 267 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 094.00 | | | 498 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 374.00 | | | 649 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 979.00 | | | 343 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 823.00 | | 1 710 823.00 | 1 710 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 823.00 | | 1 710 823.00 | 1 710 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 634.00 | | | 1 840 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 660.00 | | | 1 825 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 664.00 | | 6 069.00 | 53 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 450.00 | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | | 1 619.00 | 41 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 4 120.00 | | 35 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 2 993.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | 1 127.00 | | 34 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 815.00 | 325 815.00 | | 325 815.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 944.00 | | 149 944.00 | 149 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 266.00 | 337 766.00 | 7 500.00 | 345 266.00 |
VW T.V.A. | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 094.00 | 343 979.00 | 154 115.00 | 498 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
ST Autres comptes | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
YT Sous‐traitance | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 904.00 | | | 362 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |