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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 369.00 | 2 649.00 | 24 720.00 | 27 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 631.00 | 29 956.00 | 39 675.00 | 69 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 238.00 | | 195 238.00 | 195 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 355.00 | 32 605.00 | 280 750.00 | 313 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 295.00 | | 650 295.00 | 650 295.00 |
BZ Autres créances | 462 959.00 | | 462 959.00 | 462 959.00 |
CF Disponibilités | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 728.00 | | 1 188 728.00 | 1 188 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 083.00 | 32 605.00 | 1 469 478.00 | 1 502 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 509 297.00 | 464 551.00 | | 509 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 821.00 | 307 738.00 | | 307 821.00 |
DL TOTAL (I) | 824 598.00 | 779 770.00 | | 824 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 940.00 | 11 491.00 | | 63 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 073.00 | 227 281.00 | | 144 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 13 391.00 | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 069.00 | 96 854.00 | | 416 069.00 |
EA Autres dettes | | 3 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 880.00 | 352 731.00 | | 644 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 478.00 | 1 132 501.00 | | 1 469 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 103.00 | 352 731.00 | | 451 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 450.00 | | 883 450.00 | 883 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 450.00 | | 883 450.00 | 883 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 713.00 | 2 000.00 | | 34 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 713.00 | 2 000.00 | | 34 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 259.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 2 000.00 | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 2 547.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 747.00 | -547.00 | | 33 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | -1 435.00 | | 17 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 113.00 | 756 462.00 | | 1 065 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 292.00 | 448 723.00 | | 757 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 821.00 | 307 738.00 | | 307 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 499.00 | | 48 369.00 | 265 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 313 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 69 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 355.00 | | 21 000.00 | 195 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 617.00 | 9 149.00 | 161.00 | 23 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 617.00 | 6 500.00 | 161.00 | 23 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
UX Autres créances clients | 650 295.00 | | | 650 295.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 285 467.00 | | | 285 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 668.00 | 12 964.00 | 49 704.00 | 62 668.00 |
VI Groupe et associés | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 658.00 | 837 874.00 | 299 784.00 | 1 137 658.00 |
VW T.V.A. | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 880.00 | 451 103.00 | 49 704.00 | 644 880.00 |