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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 357.00 | 28 430.00 | 116 926.00 | 145 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 239.00 | 37 681.00 | 22 558.00 | 60 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 409.00 | 66 111.00 | 382 297.00 | 448 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 151.00 | | 397 151.00 | 397 151.00 |
BZ Autres créances | 384 876.00 | | 384 876.00 | 384 876.00 |
CF Disponibilités | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 280.00 | | 866 280.00 | 866 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 689.00 | 66 111.00 | 1 248 577.00 | 1 314 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 794 175.00 | 632 528.00 | | 794 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 102.00 | 240 217.00 | | -49 102.00 |
DL TOTAL (I) | 752 553.00 | 880 225.00 | | 752 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 721.00 | 49 048.00 | | 34 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 146.00 | 318 060.00 | | 321 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 22 997.00 | | 23 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 293.00 | 228 756.00 | | 108 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 853.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 024.00 | 619 714.00 | | 496 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 577.00 | 1 499 939.00 | | 1 248 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 364.00 | 619 714.00 | | 476 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 531.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 146.00 | | | 321 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 793.00 | | 358 793.00 | 358 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 793.00 | | 358 793.00 | 358 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 029.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 033.00 | 4 029.00 | | -3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 1 038.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304.00 | 4 000.00 | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 5 038.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 143.00 | -1 009.00 | | -9 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 726.00 | 59 031.00 | | -5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 301.00 | 825 102.00 | | 396 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 403.00 | 584 885.00 | | 445 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 102.00 | 240 217.00 | | -49 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 696.00 | | 80 500.00 | 377 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 788.00 | 448 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 788.00 | 60 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 694.00 | | 69 663.00 | 75 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 976.00 | | 10 838.00 | 231 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 695.00 | 21 900.00 | 4 484.00 | 48 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 193.00 | 16 237.00 | | 12 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | 5 663.00 | 4 484.00 | 36 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
UX Autres créances clients | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VC Groupe et associés | 371 213.00 | 371 213.00 | | 371 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 183.00 | 14 523.00 | 19 660.00 | 34 183.00 |
VI Groupe et associés | 321 146.00 | 321 146.00 | | 321 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 722.00 | 782 027.00 | 14 695.00 | 796 722.00 |
VW T.V.A. | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 024.00 | 476 364.00 | 19 660.00 | 496 024.00 |