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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 935.00 | 82 029.00 | 106 905.00 | 188 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 578.00 | 47 287.00 | 20 290.00 | 67 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 863.00 | | 344 863.00 | 344 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 541.00 | 129 317.00 | 494 223.00 | 623 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 722.00 | | 289 722.00 | 289 722.00 |
BZ Autres créances | 347 432.00 | | 347 432.00 | 347 432.00 |
CF Disponibilités | 214 398.00 | | 214 398.00 | 214 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 174.00 | | 860 174.00 | 860 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 715.00 | 129 317.00 | 1 354 398.00 | 1 483 715.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 833 191.00 | 745 073.00 | | 833 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 124.00 | 88 117.00 | | 60 124.00 |
DL TOTAL (I) | 900 795.00 | 840 671.00 | | 900 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234.00 | 20 049.00 | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 259.00 | 315 875.00 | | 297 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 27 140.00 | | 32 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 132 190.00 | | 103 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 602.00 | 495 255.00 | | 453 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 398.00 | 1 335 926.00 | | 1 354 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 655.00 | 490 308.00 | | 448 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 390.00 | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 259.00 | | | 297 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 115.00 | | 531 115.00 | 531 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 115.00 | | 531 115.00 | 531 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 366.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 7 366.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 281.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 29 121.00 | | 20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 018.00 | 597 586.00 | | 559 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 893.00 | 509 468.00 | | 498 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 124.00 | 88 117.00 | | 60 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 329.00 | | 150 212.00 | 473 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 055.00 | | 16 879.00 | 172 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 905.00 | | 2 672.00 | 64 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 367.00 | | 130 660.00 | 236 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 515.00 | 33 801.00 | | 95 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 039.00 | 28 989.00 | | 53 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 476.00 | 4 811.00 | | 42 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 289 723.00 | 289 723.00 | | 289 723.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VC Groupe et associés | 339 517.00 | 339 517.00 | | 339 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 297 259.00 | 297 259.00 | | 297 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 140.00 | 645 775.00 | 15 364.00 | 661 140.00 |
VW T.V.A. | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 603.00 | 448 656.00 | 4 947.00 | 453 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |