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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 482.00 | 12 193.00 | 42 289.00 | 54 482.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 026.00 | 36 502.00 | 33 524.00 | 70 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 696.00 | 48 695.00 | 329 001.00 | 377 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 815.00 | | 497 815.00 | 497 815.00 |
BZ Autres créances | 484 043.00 | | 484 043.00 | 484 043.00 |
CF Disponibilités | 178 646.00 | | 178 646.00 | 178 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 938.00 | | 1 170 938.00 | 1 170 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 634.00 | 48 695.00 | 1 499 939.00 | 1 548 634.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 632 528.00 | 509 297.00 | | 632 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 217.00 | 307 821.00 | | 240 217.00 |
DL TOTAL (I) | 880 225.00 | 824 598.00 | | 880 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 049.00 | 63 940.00 | | 49 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 060.00 | 144 073.00 | | 318 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 20 798.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 756.00 | 416 069.00 | | 228 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 714.00 | 644 880.00 | | 619 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 939.00 | 1 469 478.00 | | 1 499 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 060.00 | | | 318 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 793.00 | | 728 793.00 | 728 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 793.00 | | 728 793.00 | 728 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | 34 713.00 | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 34 713.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 614.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 352.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 966.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | 33 747.00 | | -1 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 031.00 | 52 004.00 | | 59 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 226.00 | | 17 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 102.00 | 1 065 113.00 | | 825 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 885.00 | 757 292.00 | | 584 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 217.00 | 307 821.00 | | 240 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 298.00 | 9 133.00 | | 38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 355.00 | | 68 341.00 | 313 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 231 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 377 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 369.00 | | 48 325.00 | 27 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 631.00 | | 395.00 | 69 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 355.00 | | 19 621.00 | 216 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 605.00 | 16 090.00 | | 32 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 9 544.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 6 546.00 | | 29 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 497 815.00 | | | 497 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VC Groupe et associés | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 518.00 | 14 335.00 | 34 183.00 | 48 518.00 |
VI Groupe et associés | 318 060.00 | | | 318 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 751.00 | 690 870.00 | 315 881.00 | 1 006 751.00 |
VW T.V.A. | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 714.00 | 267 471.00 | 34 183.00 | 619 714.00 |