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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 292 143.00 | 123 751.00 | 168 392.00 | 292 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 196.00 | 78 610.00 | 18 586.00 | 97 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 021.00 | 92 196.00 | 44 825.00 | 137 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 975.00 | 306 171.00 | 396 803.00 | 702 975.00 |
BT Marchandises | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BZ Autres créances | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 845.00 | 306 171.00 | 456 674.00 | 762 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 246 821.00 | | | 246 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 854.00 | | | 209 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 674.00 | | | 456 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 187.00 | | | 207 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 770.00 | | 1 170 770.00 | 1 170 770.00 |
FG Production vendue services | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 545.00 | | 1 172 545.00 | 1 172 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 221.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 354.00 | | | 1 183 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 706.00 | | | 1 119 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 608.00 | | 2 366.00 | 700 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 993.00 | | 2 366.00 | 523 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 951.00 | 36 221.00 | | 269 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 335.00 | 36 221.00 | | 258 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971.00 | 5 304.00 | 2 667.00 | 7 971.00 |
VI Groupe et associés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 854.00 | 207 187.00 | 2 667.00 | 209 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
ST Autres comptes | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 080.00 | | | 224 080.00 |