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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 292 143.00 | 170 827.00 | 121 316.00 | 292 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 143.00 | 110 909.00 | 21 234.00 | 132 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 203.00 | 129 788.00 | 56 415.00 | 186 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 489.00 | 411 525.00 | 363 964.00 | 775 489.00 |
BT Marchandises | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 720.00 | 411 525.00 | 451 195.00 | 862 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 643.00 | | | 312 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 290 947.00 | | | 290 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 195.00 | | | 451 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 318.00 | | 1 374 318.00 | 1 374 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 318.00 | | 1 374 318.00 | 1 374 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 832.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 397.00 | | | 1 392 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 353.00 | | | 1 426 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 295.00 | 25 809.00 | 11 615.00 | 761 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 615.00 | | 11 615.00 | 176 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 680.00 | 25 809.00 | | 584 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |