| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 292 143.00 | 155 332.00 | 136 811.00 | 292 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 395.00 | 99 304.00 | 23 092.00 | 122 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 142.00 | 116 057.00 | 54 085.00 | 170 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 295.00 | 382 308.00 | 378 987.00 | 761 295.00 |
BT Marchandises | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CF Disponibilités | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 371.00 | 382 308.00 | 506 063.00 | 888 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 409.00 | | | 280 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 326 163.00 | | | 326 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 063.00 | | | 506 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 925.00 | | 1 441 925.00 | 1 441 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 925.00 | | 1 441 925.00 | 1 441 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 468.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 416.00 | | | -24 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 515.00 | | | 1 445 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 282.00 | | | 1 413 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 957.00 | | 19 693.00 | 741 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 761 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 584 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 342.00 | | 19 693.00 | 565 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 195.00 | 40 468.00 | 355.00 | 342 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 580.00 | 40 468.00 | 355.00 | 330 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
ST Autres comptes | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 147.00 | | | 260 147.00 |