| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 292 143.00 | 139 587.00 | 152 556.00 | 292 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 794.00 | 88 033.00 | 29 761.00 | 117 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 405.00 | 102 960.00 | 52 445.00 | 155 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 957.00 | 342 195.00 | 399 762.00 | 741 957.00 |
BT Marchandises | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 375.00 | 342 195.00 | 467 180.00 | 809 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 295 189.00 | | | 295 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
EA Autres dettes | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 180.00 | | | 467 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 459.00 | | 1 303 459.00 | 1 303 459.00 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 542.00 | | 1 304 542.00 | 1 304 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 020.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 901.00 | | | -20 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 502.00 | | | 1 313 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 873.00 | | | 1 263 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 975.00 | | 41 978.00 | 702 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 741 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 565 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 359.00 | | 41 978.00 | 526 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 171.00 | 39 020.00 | 2 996.00 | 306 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 556.00 | 39 020.00 | 2 996.00 | 294 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 991.00 | 171 991.00 | | 171 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
ST Autres comptes | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 093.00 | | | 224 093.00 |